易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A (019408.jj)持有人户数277.00 | 成立日期 | 2024-01-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2525元基金经理成曦管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率25.25% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C目标基金易方达中证港股通中国100ETF | ||||
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易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A(019408) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
