南方港股医药行业混合发起（QDII）A (019415.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值0.8232元基金经理王士聪 、 叶震南管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率286.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.81% |
| 相关基金: | 主从基金南方港股医药行业混合发起（QDII）C | ||||
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南方港股医药行业混合发起（QDII）A(019415) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 823.65万 | 88.07% |
| (其中) 股票 | 814.18万 | 87.06% | |
| (其中) 存托凭证 | 9.47万 | 1.01% | |
| 2 | 基金投资 | 19.82万 | 2.12% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 74.03万 | 7.92% |
| 4 | 其他资产 | 17.71万 | 1.89% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.07%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 689.92万 | 73.77% |
| 必需消费品 | 63.07万 | 6.74% |
| 工业 | 61.70万 | 6.60% |
| 材料 | 8.96万 | 0.96% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.07%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 689.92万 | 73.77% |
| 必需消费品 | 63.07万 | 6.74% |
| 工业 | 61.70万 | 6.60% |
| 材料 | 8.96万 | 0.96% |
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