南方港股医药行业混合发起（QDII）A (019415.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值0.8232元基金经理王士聪 、 叶震南管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率286.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.81% |
| 相关基金: | 主从基金南方港股医药行业混合发起（QDII）C | ||||
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南方港股医药行业混合发起（QDII）A(019415) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 286.55% | 1,397.20万元 | 1,276.28万元 | 814.18万元 | 895.03万元 |
| 2023-12-31 | 78.66% | 1,214.98万元 | 316.61万元 | 861.18万元 | 972.38万元 |
