财通资管双鑫一年持有期债券A (019424.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数1,457.00 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0433元基金经理宫志芳管理费用率0.55%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.17% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管双鑫一年持有期债券C | ||||
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财通资管双鑫一年持有期债券A(019424) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 379.12万 | 1.05% |
| (其中) 股票 | 379.12万 | 1.05% | |
| 2 | 基金投资 | 141.00万 | 0.39% |
| 3 | 固定收益投资 | 3.53亿 | 98.19% |
| (其中) 债券 | 3.53亿 | 98.19% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 128.32万 | 0.36% |
| 5 | 其他资产 | 1.27万 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 239.10万 | 0.66% |
| 采矿业 | 65.53万 | 0.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44.44万 | 0.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30.05万 | 0.08% |
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