财通资管双鑫一年持有期债券A (019424.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数1,457.00 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0433元基金经理宫志芳管理费用率0.55%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.17% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管双鑫一年持有期债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管双鑫一年持有期债券A(019424) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-27 | -- | 0.55% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 79.20万元 | 0.55% | 21.56万元 | 0.15% |
| 2024-06-25 | -- | 0.55% | -- | 0.15% |
