广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A (019428.jj)央企股东回报 (年度) 广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0593元基金经理罗国庆管理费用率0.50%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.93% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C目标基金广发中证国新央企股东回报ETF | ||||
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广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A(019428) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 5,199.00元 | 0.50% | 519.00元 | 0.05% |
| 2024-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2023-11-28 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
