广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A (019428.jj)央企股东回报 (年度) 广发基金管理有限公司	成立日期	2023-11-24	总资产规模	2,092.29万元 (2024-06-30)	基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0593元基金经理罗国庆管理费用率0.50%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.93%
相关基金:	主从基金广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C目标基金广发中证国新央企股东回报ETF
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广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A(019428) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A.(019428) 历史总基金份额和总规模曲线图

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广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.09元	2,092.29万	1,921.82万元	--
2024-03-31	--	1,701.80万	1,595.23万元	--
2023-11-24	1.00元	1,016.80万	1,016.80万元	--