广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A (019428.jj)央企股东回报 (年度) 广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0593元基金经理罗国庆管理费用率0.50%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.93% |
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广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A(019428) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-08-29 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-08-28 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-08-27 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-08-26 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-08-23 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-08-22 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-08-21 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-08-20 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-08-19 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-08-16 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-08-15 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-08-14 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-08-13 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-08-12 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-08-09 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-08-08 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-08-07 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-08-06 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-08-05 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-08-02 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-08-01 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-07-31 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-07-30 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-07-29 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-07-26 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-07-25 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-07-24 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-07-23 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-07-22 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-07-19 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-07-18 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-07-17 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-07-16 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-07-15 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-07-12 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-07-11 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-07-10 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-07-09 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2024-07-08 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-07-05 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-07-04 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-07-03 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-07-02 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2024-07-01 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-06-28 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2024-06-27 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-06-26 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-06-25 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-06-24 | 1.0781元 | 1.0781元 |
