永赢睿信混合A (019431.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0459元基金经理高楠管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.59% |
| 相关基金: | 主从基金永赢睿信混合C | ||||
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永赢睿信混合A(019431) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.67亿 | 83.99% |
| (其中) 股票 | 12.67亿 | 83.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.02亿 | 13.38% |
| 3 | 其他资产 | 3,961.28万 | 2.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.78亿 | 58.21% |
| 采矿业 | 5,961.53万 | 3.95% |
| 教育 | 4,856.39万 | 3.22% |
| 农、林、牧、渔业 | 4,037.08万 | 2.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,457.18万 | 0.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.38万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.97%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 8,876.22万 | 5.89% |
| 非日常生活消费品 | 7,148.87万 | 4.74% |
| 工业 | 4,590.85万 | 3.04% |
| 能源 | 1,452.97万 | 0.96% |
| 信息技术 | 500.76万 | 0.33% |
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