永赢睿信混合A (019431.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0120元基金经理高楠管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率502.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.20% |
| 相关基金: | 主从基金永赢睿信混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢睿信混合A(019431) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-08-29 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-08-28 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-08-27 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-08-26 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-08-23 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-08-22 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-08-21 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-08-20 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-08-19 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-08-16 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-08-15 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-08-14 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-08-13 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-08-12 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-08-09 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-08-08 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-08-07 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-08-06 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-08-05 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-08-02 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-08-01 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-07-31 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-07-30 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-07-29 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-07-26 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-07-25 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-07-24 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-07-23 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-07-22 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-07-19 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-07-18 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-07-17 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-07-16 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-07-15 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-07-12 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-07-11 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-07-10 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-07-09 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-07-08 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-07-05 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-07-04 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-07-03 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-07-02 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-07-01 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-06-28 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-06-27 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-06-26 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-06-25 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-06-24 | 1.0915元 | 1.0915元 |
