国泰君安消费机遇混合发起C (019434.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0757元持有人户数165.00基金经理范杨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.34% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安消费机遇混合发起A | ||||
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国泰君安消费机遇混合发起C(019434) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 966.04万 | 79.83% |
| (其中) 股票 | 966.04万 | 79.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 243.60万 | 20.13% |
| 3 | 其他资产 | 4,686.00 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 941.71万 | 77.82% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.01%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 24.33万 | 2.01% |
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