国泰君安消费机遇混合发起C (019434.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数165.00 | 成立日期 | 2023-09-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0917元基金经理范杨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.94% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安消费机遇混合发起A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰君安消费机遇混合发起C(019434) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 7.38万元 | 1.20% | 1.23万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3.32万元 | 1.20% | 5,529.00元 | 0.20% |
