银华顺璟6个月定期开放债券C (019439.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数7.00 | 成立日期 | 2023-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0354元基金经理瞿灿管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.91% |
| 相关基金: | 主从基金银华顺璟6个月定期开放债券A 、 银华顺璟6个月定期开放债券D | ||||
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银华顺璟6个月定期开放债券C(019439) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-08-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-22 | 2024-08-22 | 0.01 元 | 1.99万 | 199.11元 | 0.98% | -- |
| 2024-01-25 | 2024-01-25 | 0.008 元 | 314.00 | 2.51元 | 0.79% | |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.012 元 | -- | -- | 1.18% | 1.18% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
