银华顺璟6个月定期开放债券C (019439.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0256元基金经理瞿灿管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.82% |
| 相关基金: | 主从基金银华顺璟6个月定期开放债券A 、 银华顺璟6个月定期开放债券D | ||||
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银华顺璟6个月定期开放债券C(019439) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0256元 | 1.0456元 |
| 2024-07-25 | 1.0252元 | 1.0452元 |
| 2024-07-24 | 1.0245元 | 1.0445元 |
| 2024-07-23 | 1.0246元 | 1.0446元 |
| 2024-07-22 | 1.0239元 | 1.0439元 |
| 2024-07-19 | 1.0227元 | 1.0427元 |
| 2024-07-18 | 1.0224元 | 1.0424元 |
| 2024-07-17 | 1.0227元 | 1.0427元 |
| 2024-07-16 | 1.0226元 | 1.0426元 |
| 2024-07-15 | 1.0226元 | 1.0426元 |
| 2024-07-12 | 1.0221元 | 1.0421元 |
| 2024-07-11 | 1.0217元 | 1.0417元 |
| 2024-07-10 | 1.0214元 | 1.0414元 |
| 2024-07-09 | 1.0213元 | 1.0413元 |
| 2024-07-08 | 1.0207元 | 1.0407元 |
| 2024-07-05 | 1.0214元 | 1.0414元 |
| 2024-07-04 | 1.0223元 | 1.0423元 |
| 2024-07-03 | 1.0223元 | 1.0423元 |
| 2024-07-02 | 1.0220元 | 1.0420元 |
| 2024-07-01 | 1.0214元 | 1.0414元 |
| 2024-06-28 | 1.0222元 | 1.0422元 |
| 2024-06-27 | 1.0222元 | 1.0422元 |
| 2024-06-26 | 1.0216元 | 1.0416元 |
| 2024-06-25 | 1.0213元 | 1.0413元 |
| 2024-06-24 | 1.0208元 | 1.0408元 |
| 2024-06-21 | 1.0201元 | 1.0401元 |
| 2024-06-20 | 1.0204元 | 1.0404元 |
| 2024-06-19 | 1.0203元 | 1.0403元 |
| 2024-06-18 | 1.0199元 | 1.0399元 |
| 2024-06-17 | 1.0194元 | 1.0394元 |
| 2024-06-14 | 1.0195元 | 1.0395元 |
| 2024-06-07 | 1.0188元 | 1.0388元 |
| 2024-05-31 | 1.0177元 | 1.0377元 |
| 2024-05-30 | 1.0176元 | 1.0376元 |
| 2024-05-29 | 1.0175元 | 1.0375元 |
| 2024-05-28 | 1.0175元 | 1.0375元 |
| 2024-05-27 | 1.0174元 | 1.0374元 |
| 2024-05-24 | 1.0173元 | 1.0373元 |
| 2024-05-23 | 1.0173元 | 1.0373元 |
| 2024-05-22 | 1.0172元 | 1.0372元 |
| 2024-05-21 | 1.0171元 | 1.0371元 |
| 2024-05-20 | 1.0172元 | 1.0372元 |
| 2024-05-17 | 1.0171元 | 1.0371元 |
| 2024-05-16 | 1.0171元 | 1.0371元 |
| 2024-05-15 | 1.0170元 | 1.0370元 |
| 2024-05-14 | 1.0169元 | 1.0369元 |
| 2024-05-13 | 1.0167元 | 1.0367元 |
| 2024-05-10 | 1.0165元 | 1.0365元 |
| 2024-05-09 | 1.0164元 | 1.0364元 |
| 2024-05-08 | 1.0164元 | 1.0364元 |
