银华顺璟6个月定期开放债券C (019439.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数7.00 | 成立日期 | 2023-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0360元基金经理瞿灿管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.93% |
| 相关基金: | 主从基金银华顺璟6个月定期开放债券A 、 银华顺璟6个月定期开放债券D | ||||
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银华顺璟6个月定期开放债券C(019439) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0360元 | 1.0660元 |
| 2024-12-20 | 1.0354元 | 1.0654元 |
| 2024-12-19 | 1.0333元 | 1.0633元 |
| 2024-12-18 | 1.0328元 | 1.0628元 |
| 2024-12-17 | 1.0336元 | 1.0636元 |
| 2024-12-16 | 1.0342元 | 1.0642元 |
| 2024-12-13 | 1.0324元 | 1.0624元 |
| 2024-12-12 | 1.0306元 | 1.0606元 |
| 2024-12-11 | 1.0301元 | 1.0601元 |
| 2024-12-10 | 1.0298元 | 1.0598元 |
| 2024-12-09 | 1.0270元 | 1.0570元 |
| 2024-12-06 | 1.0263元 | 1.0563元 |
| 2024-12-05 | 1.0262元 | 1.0562元 |
| 2024-12-04 | 1.0259元 | 1.0559元 |
| 2024-12-03 | 1.0249元 | 1.0549元 |
| 2024-12-02 | 1.0252元 | 1.0552元 |
| 2024-11-29 | 1.0228元 | 1.0528元 |
| 2024-11-28 | 1.0217元 | 1.0517元 |
| 2024-11-27 | 1.0212元 | 1.0512元 |
| 2024-11-26 | 1.0210元 | 1.0510元 |
| 2024-11-25 | 1.0209元 | 1.0509元 |
| 2024-11-22 | 1.0202元 | 1.0502元 |
| 2024-11-21 | 1.0200元 | 1.0500元 |
| 2024-11-20 | 1.0197元 | 1.0497元 |
| 2024-11-19 | 1.0195元 | 1.0495元 |
| 2024-11-18 | 1.0194元 | 1.0494元 |
| 2024-11-15 | 1.0197元 | 1.0497元 |
| 2024-11-14 | 1.0195元 | 1.0495元 |
| 2024-11-13 | 1.0194元 | 1.0494元 |
| 2024-11-12 | 1.0197元 | 1.0497元 |
| 2024-11-11 | 1.0193元 | 1.0493元 |
| 2024-11-08 | 1.0190元 | 1.0490元 |
| 2024-11-07 | 1.0188元 | 1.0488元 |
| 2024-11-06 | 1.0181元 | 1.0481元 |
| 2024-11-05 | 1.0179元 | 1.0479元 |
| 2024-11-04 | 1.0177元 | 1.0477元 |
| 2024-11-01 | 1.0173元 | 1.0473元 |
| 2024-10-31 | 1.0162元 | 1.0462元 |
| 2024-10-30 | 1.0158元 | 1.0458元 |
| 2024-10-29 | 1.0155元 | 1.0455元 |
| 2024-10-28 | 1.0154元 | 1.0454元 |
| 2024-10-25 | 1.0155元 | 1.0455元 |
| 2024-10-24 | 1.0156元 | 1.0456元 |
| 2024-10-23 | 1.0155元 | 1.0455元 |
| 2024-10-22 | 1.0167元 | 1.0467元 |
| 2024-10-21 | 1.0178元 | 1.0478元 |
| 2024-10-18 | 1.0180元 | 1.0480元 |
| 2024-10-17 | 1.0183元 | 1.0483元 |
| 2024-10-16 | 1.0179元 | 1.0479元 |
| 2024-10-15 | 1.0180元 | 1.0480元 |
