摩根日本精选股票(QDII)C (019449.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2023-09-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.6516元基金经理张军管理费用率1.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率8.77% |
| 相关基金: | 主从基金摩根日本精选股票(QDII)A | ||||
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摩根日本精选股票(QDII)C(019449) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21.20亿 | 90.29% |
| (其中) 股票 | 21.20亿 | 90.29% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.09亿 | 8.91% |
| 3 | 其他资产 | 1,872.37万 | 0.80% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.29%) |
|---|---|---|
| 工业 | 5.07亿 | 21.60% |
| 金融 | 4.39亿 | 18.69% |
| 消费者非必需品 | 2.94亿 | 12.53% |
| 信息技术 | 2.32亿 | 9.87% |
| 基础材料 | 2.08亿 | 8.84% |
| 电信服务 | 1.92亿 | 8.16% |
| 医疗保健 | 1.66亿 | 7.06% |
| 消费者常用品 | 8,314.38万 | 3.54% |
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