摩根日本精选股票(QDII)C (019449.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数5.69万 | 成立日期 | 2023-09-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.6599元基金经理张军管理费用率1.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率7.15% |
| 相关基金: | 主从基金摩根日本精选股票(QDII)A | ||||
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摩根日本精选股票(QDII)C(019449) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19.87亿 | 92.12% |
| (其中) 股票 | 19.87亿 | 92.12% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.51亿 | 7.01% |
| 3 | 其他资产 | 1,869.88万 | 0.87% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.12%) |
|---|---|---|
| 工业 | 5.18亿 | 24.01% |
| 金融 | 3.80亿 | 17.62% |
| 信息技术 | 2.99亿 | 13.88% |
| 消费者非必需品 | 2.65亿 | 12.30% |
| 基础材料 | 1.75亿 | 8.10% |
| 电信服务 | 1.28亿 | 5.91% |
| 消费者常用品 | 1.02亿 | 4.74% |
| 医疗保健 | 7,303.67万 | 3.39% |
| 房地产 | 4,701.00万 | 2.18% |
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