摩根日本精选股票(QDII)C (019449.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2023-09-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.6516元基金经理张军管理费用率1.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率8.77% |
| 相关基金: | 主从基金摩根日本精选股票(QDII)A | ||||
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摩根日本精选股票(QDII)C(019449) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.6516元 | 1.6516元 |
| 2024-07-29 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2024-07-26 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2024-07-25 | 1.6194元 | 1.6194元 |
| 2024-07-24 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2024-07-23 | 1.6684元 | 1.6684元 |
| 2024-07-22 | 1.6615元 | 1.6615元 |
| 2024-07-19 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2024-07-18 | 1.6988元 | 1.6988元 |
| 2024-07-17 | 1.7051元 | 1.7051元 |
| 2024-07-16 | 1.6984元 | 1.6984元 |
| 2024-07-12 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2024-07-11 | 1.6831元 | 1.6831元 |
| 2024-07-10 | 1.6787元 | 1.6787元 |
| 2024-07-09 | 1.6681元 | 1.6681元 |
| 2024-07-08 | 1.6443元 | 1.6443元 |
| 2024-07-05 | 1.6482元 | 1.6482元 |
| 2024-07-04 | 1.6494元 | 1.6494元 |
| 2024-07-03 | 1.6371元 | 1.6371元 |
| 2024-07-02 | 1.6317元 | 1.6317元 |
| 2024-07-01 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2024-06-28 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2024-06-27 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2024-06-26 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2024-06-25 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2024-06-24 | 1.5593元 | 1.5593元 |
| 2024-06-21 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2024-06-20 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2024-06-19 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2024-06-18 | 1.5638元 | 1.5638元 |
| 2024-06-17 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2024-06-14 | 1.5873元 | 1.5873元 |
| 2024-06-13 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2024-06-12 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2024-06-11 | 1.6053元 | 1.6053元 |
| 2024-06-07 | 1.6052元 | 1.6052元 |
| 2024-06-06 | 1.6025元 | 1.6025元 |
| 2024-06-05 | 1.6076元 | 1.6076元 |
| 2024-06-04 | 1.6191元 | 1.6191元 |
| 2024-06-03 | 1.6144元 | 1.6144元 |
| 2024-05-31 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2024-05-30 | 1.5684元 | 1.5684元 |
| 2024-05-29 | 1.5811元 | 1.5811元 |
| 2024-05-28 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2024-05-27 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2024-05-24 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2024-05-23 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2024-05-22 | 1.5843元 | 1.5843元 |
| 2024-05-21 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2024-05-20 | 1.5950元 | 1.5950元 |
