摩根日本精选股票(QDII)C (019449.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数5.69万 | 成立日期 | 2023-09-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.6599元基金经理张军管理费用率1.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率7.15% |
| 相关基金: | 主从基金摩根日本精选股票(QDII)A | ||||
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摩根日本精选股票(QDII)C(019449) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2024-12-20 | 1.6395元 | 1.6395元 |
| 2024-12-19 | 1.6808元 | 1.6808元 |
| 2024-12-18 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2024-12-17 | 1.6957元 | 1.6957元 |
| 2024-12-16 | 1.7079元 | 1.7079元 |
| 2024-12-13 | 1.7242元 | 1.7242元 |
| 2024-12-12 | 1.7446元 | 1.7446元 |
| 2024-12-11 | 1.7332元 | 1.7332元 |
| 2024-12-10 | 1.7354元 | 1.7354元 |
| 2024-12-09 | 1.7461元 | 1.7461元 |
| 2024-12-06 | 1.7336元 | 1.7336元 |
| 2024-12-05 | 1.7493元 | 1.7493元 |
| 2024-12-04 | 1.7584元 | 1.7584元 |
| 2024-12-03 | 1.7597元 | 1.7597元 |
| 2024-12-02 | 1.7239元 | 1.7239元 |
| 2024-11-29 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2024-11-28 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2024-11-27 | 1.6607元 | 1.6607元 |
| 2024-11-26 | 1.6601元 | 1.6601元 |
| 2024-11-25 | 1.6741元 | 1.6741元 |
| 2024-11-22 | 1.6633元 | 1.6633元 |
| 2024-11-21 | 1.6425元 | 1.6425元 |
| 2024-11-20 | 1.6598元 | 1.6598元 |
| 2024-11-19 | 1.6694元 | 1.6694元 |
| 2024-11-18 | 1.6549元 | 1.6549元 |
| 2024-11-15 | 1.6509元 | 1.6509元 |
| 2024-11-14 | 1.6513元 | 1.6513元 |
| 2024-11-13 | 1.6745元 | 1.6745元 |
| 2024-11-12 | 1.6975元 | 1.6975元 |
| 2024-11-11 | 1.7053元 | 1.7053元 |
| 2024-11-08 | 1.6914元 | 1.6914元 |
| 2024-11-07 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2024-11-06 | 1.6698元 | 1.6698元 |
| 2024-11-05 | 1.6279元 | 1.6279元 |
| 2024-11-01 | 1.6198元 | 1.6198元 |
| 2024-10-31 | 1.6455元 | 1.6455元 |
| 2024-10-30 | 1.6518元 | 1.6518元 |
| 2024-10-29 | 1.6324元 | 1.6324元 |
| 2024-10-28 | 1.6243元 | 1.6243元 |
| 2024-10-25 | 1.6085元 | 1.6085元 |
| 2024-10-24 | 1.6152元 | 1.6152元 |
| 2024-10-23 | 1.6292元 | 1.6292元 |
| 2024-10-22 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2024-10-21 | 1.6733元 | 1.6733元 |
| 2024-10-18 | 1.6751元 | 1.6751元 |
| 2024-10-17 | 1.6807元 | 1.6807元 |
| 2024-10-16 | 1.6905元 | 1.6905元 |
| 2024-10-15 | 1.6966元 | 1.6966元 |
| 2024-10-11 | 1.6929元 | 1.6929元 |
