摩根日本精选股票(QDII)C
(019449.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数5.69万		成立日期2023-09-08
总资产规模
4.88亿元 (2024-09-30)
基金类型QDII当前净值1.6599元基金经理张军管理费用率1.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率7.15%
相关基金: 主从基金摩根日本精选股票(QDII)A
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摩根日本精选股票(QDII)C(019449) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

摩根日本精选股票(QDII)C.(019449) 历史总基金份额和总规模曲线图

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摩根日本精选股票(QDII)C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.70元4.88亿2.87亿元--
2024-06-301.61元5.36亿3.33亿元--
2024-03-31--8.60亿5.29亿元--
2023-12-311.55元1.20亿7,782.18万元--
2023-09-30--357.62万243.66万元--

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