摩根欧洲动力策略股票(QDII)C (019450.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数7,998.00 | 成立日期 | 2023-09-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.3465元基金经理张军管理费用率1.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率5.03% |
| 相关基金: | 主从基金摩根欧洲动力策略股票(QDII)A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根欧洲动力策略股票(QDII)C(019450) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.92亿 | 90.46% |
| (其中) 股票 | 1.82亿 | 85.64% | |
| (其中) 存托凭证 | 791.73万 | 3.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,831.12万 | 8.61% |
| 3 | 其他资产 | 198.55万 | 0.93% |
加载中......
按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.46%) |
|---|---|---|
| 金融 | 4,426.55万 | 20.82% |
| 工业 | 3,576.54万 | 16.82% |
| 消费者非必需品 | 2,089.10万 | 9.82% |
| 医疗保健 | 2,007.53万 | 9.44% |
| 消费者常用品 | 1,735.26万 | 8.16% |
| 电信服务 | 1,328.46万 | 6.25% |
| 能源 | 1,301.14万 | 6.12% |
| 信息技术 | 1,119.14万 | 5.26% |
| 基础材料 | 884.00万 | 4.16% |
| 公用事业 | 535.06万 | 2.52% |
| 房地产 | 231.86万 | 1.09% |
加载中......
