摩根欧洲动力策略股票(QDII)C (019450.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数7,998.00 | 成立日期 | 2023-09-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.3588元基金经理张军管理费用率1.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率5.79% |
| 相关基金: | 主从基金摩根欧洲动力策略股票(QDII)A | ||||
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摩根欧洲动力策略股票(QDII)C(019450) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-23 | -- | 1.80% | -- | 0.25% |
| 2024-06-30 | 113.35万元 | 1.80% | 15.74万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.80% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 104.18万元 | 1.80% | 14.47万元 | 0.25% |
| 2023-09-08 | -- | 1.80% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 40.89万元 | 1.80% | 5.68万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 85.47万元 | 1.80% | 11.87万元 | 0.25% |
