华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）A (019454.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数1,100.00 | 成立日期 | 2023-09-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2002元基金经理李沐阳管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率15.80% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）C 、 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）I目标基金中韩芯片 | ||||
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华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）A(019454) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2024-12-19 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2024-12-18 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2024-12-17 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2024-12-16 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2024-12-13 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2024-12-12 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2024-12-11 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2024-12-10 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2024-12-09 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2024-12-06 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2024-12-05 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2024-12-04 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2024-12-03 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2024-12-02 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2024-11-29 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2024-11-28 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2024-11-27 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2024-11-26 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2024-11-25 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2024-11-22 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2024-11-21 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2024-11-20 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2024-11-19 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2024-11-18 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2024-11-15 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2024-11-14 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2024-11-13 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2024-11-12 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2024-11-11 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2024-11-08 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2024-11-07 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2024-11-06 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2024-11-05 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2024-11-04 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2024-11-01 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2024-10-31 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2024-10-30 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2024-10-29 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2024-10-28 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2024-10-25 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2024-10-24 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2024-10-23 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2024-10-22 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2024-10-21 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2024-10-18 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2024-10-17 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2024-10-16 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2024-10-15 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2024-10-14 | 1.1852元 | 1.1852元 |
