摩根瑞锦纯债债券C (019461.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0389元基金经理雷杨娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.88% |
| 相关基金: | 主从基金摩根瑞锦纯债债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根瑞锦纯债债券C(019461) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.40亿 | 99.49% |
| (其中) 债券 | 3.40亿 | 99.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 170.45万 | 0.50% |
| 3 | 其他资产 | 2.42万 | 0.01% |
加载中......
