摩根瑞锦纯债债券C
(019461.jj)摩根基金管理（中国）有限公司		成立日期2023-10-27
总资产规模
2.05亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0389元基金经理雷杨娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.88%
相关基金: 主从基金摩根瑞锦纯债债券A
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摩根瑞锦纯债债券C(019461) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

摩根瑞锦纯债债券C.(019461) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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摩根瑞锦纯债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.03元2.05亿1.98亿元--
2024-03-31--2.03亿1.99亿元--
2023-12-311.01元2.00亿1.99亿元--
2023-10-24----4,026.67元--

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