摩根瑞锦纯债债券C (019461.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0304元基金经理雷杨娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.03% |
| 相关基金: | 主从基金摩根瑞锦纯债债券A | ||||
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摩根瑞锦纯债债券C(019461) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-07-04 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-07-03 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-07-02 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-07-01 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-06-28 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-06-27 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-06-26 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-06-25 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-06-24 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-06-21 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-06-20 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-06-19 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-06-18 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-06-17 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-06-14 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-06-13 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-06-12 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-06-11 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-06-07 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-06-06 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-06-05 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-06-04 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-06-03 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-05-31 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-05-30 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-05-29 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-05-28 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-05-27 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-05-24 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-05-23 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-05-22 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-05-21 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-05-20 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-05-17 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-05-16 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-05-15 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-05-14 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-05-13 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-05-10 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-05-09 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-05-08 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-05-07 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-05-06 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-04-30 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-04-29 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-04-26 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-04-25 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-04-24 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-04-23 | 1.0267元 | 1.0267元 |
