摩根瑞锦纯债债券C (019461.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0389元基金经理雷杨娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.88% |
| 相关基金: | 主从基金摩根瑞锦纯债债券A | ||||
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摩根瑞锦纯债债券C(019461) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-07-26 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-07-25 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-07-24 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-07-23 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-07-22 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-07-19 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-07-18 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-07-17 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-07-16 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-07-15 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-07-12 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-07-11 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-07-10 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-07-09 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-07-08 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-07-05 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-07-04 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-07-03 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-07-02 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-07-01 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-06-28 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-06-27 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-06-26 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-06-25 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-06-24 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-06-21 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-06-20 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-06-19 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-06-18 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-06-17 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-06-14 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-06-13 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-06-12 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-06-11 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-06-07 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-06-06 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-06-05 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-06-04 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-06-03 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-05-31 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-05-30 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-05-29 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-05-28 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-05-27 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-05-24 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-05-23 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-05-22 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-05-21 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-05-20 | 1.0257元 | 1.0257元 |
