信澳新材料精选混合A (019468.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数462.00 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0998元基金经理郭敏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率33.81倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.36% |
| 相关基金: | 主从基金信澳新材料精选混合C | ||||
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信澳新材料精选混合A(019468) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,277.41万 | 90.06% |
| (其中) 股票 | 1,277.41万 | 90.06% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 91.70万 | 6.47% |
| 3 | 其他资产 | 49.25万 | 3.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,074.47万 | 75.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 87.85万 | 6.19% |
| 金融业 | 33.09万 | 2.33% |
| 批发和零售业 | 14.89万 | 1.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 14.70万 | 1.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.70%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 22.71万 | 1.60% |
| 工业 | 15.33万 | 1.08% |
| 信息技术 | 7.34万 | 0.52% |
| 日常消费品 | 7.04万 | 0.50% |
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