信澳新材料精选混合A (019468.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8952元基金经理郭敏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.47% |
| 相关基金: | 主从基金信澳新材料精选混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
信澳新材料精选混合A(019468) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,082.69万 | 80.23% |
| (其中) 股票 | 1,082.69万 | 80.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 264.85万 | 19.63% |
| 3 | 其他资产 | 1.89万 | 0.14% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 770.98万 | 57.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 86.43万 | 6.40% |
| 采矿业 | 53.56万 | 3.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26.90万 | 1.99% |
| 批发和零售业 | 19.50万 | 1.45% |
| 文化、体育和娱乐业 | 13.14万 | 0.97% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.29万 | 0.76% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.55%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 59.68万 | 4.42% |
| 工业 | 42.21万 | 3.13% |
加载中......
