信澳新材料精选混合A (019468.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8952元基金经理郭敏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.47% |
| 相关基金: | 主从基金信澳新材料精选混合C | ||||
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信澳新材料精选混合A(019468) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2024-07-25 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2024-07-24 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2024-07-23 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2024-07-22 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2024-07-19 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2024-07-18 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2024-07-17 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2024-07-16 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-07-15 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-07-12 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-07-11 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2024-07-10 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2024-07-09 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2024-07-08 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2024-07-05 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2024-07-04 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2024-07-03 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2024-07-02 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-07-01 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2024-06-28 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2024-06-27 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2024-06-26 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-06-25 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2024-06-24 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2024-06-21 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-06-20 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-06-19 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-06-18 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2024-06-17 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-06-14 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-06-13 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-06-12 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-06-11 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2024-06-07 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2024-06-06 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2024-06-05 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2024-06-04 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-06-03 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-05-31 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-05-30 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-05-29 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-05-28 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-05-27 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-05-24 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-05-23 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-05-22 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-05-21 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-05-20 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-05-17 | 1.0197元 | 1.0197元 |
