信澳新材料精选混合A (019468.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数462.00 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0998元基金经理郭敏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率33.81倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.36% |
| 相关基金: | 主从基金信澳新材料精选混合C | ||||
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信澳新材料精选混合A(019468) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2024-12-24 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2024-12-23 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-12-20 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2024-12-19 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-12-18 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-12-17 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-12-16 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-12-13 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2024-12-12 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-12-11 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-12-10 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2024-12-09 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-12-06 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-12-05 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2024-12-04 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-12-03 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-12-02 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2024-11-29 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-11-28 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-11-27 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-11-26 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-11-25 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-11-22 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-11-21 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2024-11-20 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2024-11-19 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-11-18 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-11-15 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-11-14 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2024-11-13 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2024-11-12 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2024-11-11 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2024-11-08 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2024-11-07 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-11-06 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-11-05 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2024-11-04 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-11-01 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-10-31 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-10-30 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-10-29 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-10-28 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-10-25 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2024-10-24 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-10-23 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-10-22 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-10-21 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-10-18 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-10-17 | 1.0052元 | 1.0052元 |
