中邮医药健康灵活配置混合C (019478.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数177.00 | 成立日期 | 2024-01-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6733元基金经理梁雪丹管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.94% |
| 相关基金: | 主从基金中邮医药健康灵活配置混合A | ||||
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中邮医药健康灵活配置混合C(019478) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.50亿 | 90.64% |
| (其中) 股票 | 1.50亿 | 90.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,352.17万 | 8.19% |
| 3 | 其他资产 | 192.55万 | 1.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.30亿 | 78.83% |
| 批发和零售业 | 1,320.92万 | 8.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 628.32万 | 3.81% |
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