中邮医药健康灵活配置混合C (019478.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数177.00 | 成立日期 | 2024-01-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6556元基金经理梁雪丹管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.89% |
| 相关基金: | 主从基金中邮医药健康灵活配置混合A | ||||
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中邮医药健康灵活配置混合C(019478) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 114.88万元 | 1.20% | 19.15万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 324.05万元 | 1.20% | 54.01万元 | 0.20% |
| 2023-09-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 133.98万元 | 1.50% | 22.33万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 112.58万元 | 1.50% | 18.76万元 | 0.25% |
