博时亚洲票息收益债券C (019480.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.4257元基金经理何凯管理费用率0.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率4.07% |
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博时亚洲票息收益债券C(019480) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1,168.94万元 | 0.80% | 365.29万元 | 0.25% |
| 2023-06-30 | 581.61万元 | 0.80% | 181.75万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,466.03万元 | 0.80% | 458.14万元 | 0.25% |
