博时亚洲票息收益债券C
(019480.jj)博时基金管理有限公司持有人户数3,215.00		成立日期2023-09-20
总资产规模
20.33亿元 (2024-09-30)
基金类型QDII当前净值1.4500元基金经理何凯管理费用率0.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率4.66%
相关基金: 主从基金博时亚洲票息收益债券A
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博时亚洲票息收益债券C(019480) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

博时亚洲票息收益债券C.(019480) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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博时亚洲票息收益债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-30--20.33亿14.12亿元--
2024-06-301.41元16.60亿11.74亿元--
2024-03-31--14.27亿10.18亿元--
2023-12-311.40元6.09亿4.34亿元--
2023-09-30--1,100.73809.00元--

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