博时亚洲票息收益债券C
(019480.jj)博时基金管理有限公司持有人户数3,215.00		成立日期2023-09-20
总资产规模
20.33亿元 (2024-09-30)
基金类型QDII当前净值1.4493元基金经理何凯管理费用率0.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率5.10%
相关基金: 主从基金博时亚洲票息收益债券A
备注 (0): 双击编辑备注
关注
2
拉黑
0
发表讨论

博时亚洲票息收益债券C(019480) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

博时亚洲票息收益债券C.(019480) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
博时亚洲票息收益债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-30--20.33亿14.12亿元--
2024-06-301.41元16.60亿11.74亿元--
2024-03-31--14.27亿10.18亿元--
2023-12-311.40元6.09亿4.34亿元--
2023-09-30--1,100.73809.00元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：01086460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。