农银主题轮动混合C (019485.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数59.00 | 成立日期 | 2023-09-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.7046元基金经理张燕管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率8.37% |
| 相关基金: | 主从基金农银主题轮动混合A | ||||
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农银主题轮动混合C(019485) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 270.75万元 | 1.50% | 45.12万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 715.38万元 | 1.50% | 119.23万元 | 0.25% |
| 2023-09-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 387.77万元 | 1.50% | 64.63万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 786.72万元 | 1.50% | 131.12万元 | 0.25% |
