农银主题轮动混合C (019485.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.1614元基金经理张燕管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.47% |
| 相关基金: | 主从基金农银主题轮动混合A | ||||
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农银主题轮动混合C(019485) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.1614元 | 2.1614元 |
| 2024-07-25 | 2.1386元 | 2.1386元 |
| 2024-07-24 | 2.1765元 | 2.1765元 |
| 2024-07-23 | 2.1917元 | 2.1917元 |
| 2024-07-22 | 2.2475元 | 2.2475元 |
| 2024-07-19 | 2.2437元 | 2.2437元 |
| 2024-07-18 | 2.2575元 | 2.2575元 |
| 2024-07-17 | 2.2628元 | 2.2628元 |
| 2024-07-16 | 2.3045元 | 2.3045元 |
| 2024-07-15 | 2.2613元 | 2.2613元 |
| 2024-07-12 | 2.2618元 | 2.2618元 |
| 2024-07-11 | 2.2802元 | 2.2802元 |
| 2024-07-10 | 2.2763元 | 2.2763元 |
| 2024-07-09 | 2.2667元 | 2.2667元 |
| 2024-07-08 | 2.1931元 | 2.1931元 |
| 2024-07-05 | 2.1973元 | 2.1973元 |
| 2024-07-04 | 2.1978元 | 2.1978元 |
| 2024-07-03 | 2.2153元 | 2.2153元 |
| 2024-07-02 | 2.2198元 | 2.2198元 |
| 2024-07-01 | 2.2355元 | 2.2355元 |
| 2024-06-28 | 2.2138元 | 2.2138元 |
| 2024-06-27 | 2.2074元 | 2.2074元 |
| 2024-06-26 | 2.2447元 | 2.2447元 |
| 2024-06-25 | 2.1836元 | 2.1836元 |
| 2024-06-24 | 2.2234元 | 2.2234元 |
| 2024-06-21 | 2.2679元 | 2.2679元 |
| 2024-06-20 | 2.2671元 | 2.2671元 |
| 2024-06-19 | 2.2917元 | 2.2917元 |
| 2024-06-18 | 2.3070元 | 2.3070元 |
| 2024-06-17 | 2.2959元 | 2.2959元 |
| 2024-06-14 | 2.2896元 | 2.2896元 |
| 2024-06-13 | 2.2575元 | 2.2575元 |
| 2024-06-12 | 2.2469元 | 2.2469元 |
| 2024-06-11 | 2.2268元 | 2.2268元 |
| 2024-06-07 | 2.2117元 | 2.2117元 |
| 2024-06-06 | 2.2266元 | 2.2266元 |
| 2024-06-05 | 2.2348元 | 2.2348元 |
| 2024-06-04 | 2.2639元 | 2.2639元 |
| 2024-06-03 | 2.2557元 | 2.2557元 |
| 2024-05-31 | 2.2287元 | 2.2287元 |
| 2024-05-30 | 2.2274元 | 2.2274元 |
| 2024-05-29 | 2.2252元 | 2.2252元 |
| 2024-05-28 | 2.2148元 | 2.2148元 |
| 2024-05-27 | 2.2486元 | 2.2486元 |
| 2024-05-24 | 2.2280元 | 2.2280元 |
| 2024-05-23 | 2.2638元 | 2.2638元 |
| 2024-05-22 | 2.3075元 | 2.3075元 |
| 2024-05-21 | 2.3013元 | 2.3013元 |
| 2024-05-20 | 2.3082元 | 2.3082元 |
| 2024-05-17 | 2.2858元 | 2.2858元 |
