农银主题轮动混合C (019485.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数59.00 | 成立日期 | 2023-09-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.6378元基金经理张燕管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率6.22% |
| 相关基金: | 主从基金农银主题轮动混合A | ||||
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农银主题轮动混合C(019485) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2.6378元 | 2.6378元 |
| 2024-12-20 | 2.7046元 | 2.7046元 |
| 2024-12-19 | 2.6823元 | 2.6823元 |
| 2024-12-18 | 2.6646元 | 2.6646元 |
| 2024-12-17 | 2.6427元 | 2.6427元 |
| 2024-12-16 | 2.6757元 | 2.6757元 |
| 2024-12-13 | 2.7095元 | 2.7095元 |
| 2024-12-12 | 2.7246元 | 2.7246元 |
| 2024-12-11 | 2.7048元 | 2.7048元 |
| 2024-12-10 | 2.6984元 | 2.6984元 |
| 2024-12-09 | 2.6787元 | 2.6787元 |
| 2024-12-06 | 2.6882元 | 2.6882元 |
| 2024-12-05 | 2.6600元 | 2.6600元 |
| 2024-12-04 | 2.6208元 | 2.6208元 |
| 2024-12-03 | 2.6669元 | 2.6669元 |
| 2024-12-02 | 2.6893元 | 2.6893元 |
| 2024-11-29 | 2.6556元 | 2.6556元 |
| 2024-11-28 | 2.6032元 | 2.6032元 |
| 2024-11-27 | 2.6323元 | 2.6323元 |
| 2024-11-26 | 2.5508元 | 2.5508元 |
| 2024-11-25 | 2.5497元 | 2.5497元 |
| 2024-11-22 | 2.5661元 | 2.5661元 |
| 2024-11-21 | 2.6464元 | 2.6464元 |
| 2024-11-20 | 2.6317元 | 2.6317元 |
| 2024-11-19 | 2.5982元 | 2.5982元 |
| 2024-11-18 | 2.5507元 | 2.5507元 |
| 2024-11-15 | 2.6256元 | 2.6256元 |
| 2024-11-14 | 2.6754元 | 2.6754元 |
| 2024-11-13 | 2.7473元 | 2.7473元 |
| 2024-11-12 | 2.6810元 | 2.6810元 |
| 2024-11-11 | 2.7174元 | 2.7174元 |
| 2024-11-08 | 2.6485元 | 2.6485元 |
| 2024-11-07 | 2.6747元 | 2.6747元 |
| 2024-11-06 | 2.6340元 | 2.6340元 |
| 2024-11-05 | 2.6418元 | 2.6418元 |
| 2024-11-04 | 2.5649元 | 2.5649元 |
| 2024-11-01 | 2.5159元 | 2.5159元 |
| 2024-10-31 | 2.5807元 | 2.5807元 |
| 2024-10-30 | 2.5682元 | 2.5682元 |
| 2024-10-29 | 2.5809元 | 2.5809元 |
| 2024-10-28 | 2.6091元 | 2.6091元 |
| 2024-10-25 | 2.6006元 | 2.6006元 |
| 2024-10-24 | 2.5705元 | 2.5705元 |
| 2024-10-23 | 2.5791元 | 2.5791元 |
| 2024-10-22 | 2.6256元 | 2.6256元 |
| 2024-10-21 | 2.6152元 | 2.6152元 |
| 2024-10-18 | 2.5691元 | 2.5691元 |
| 2024-10-17 | 2.4263元 | 2.4263元 |
| 2024-10-16 | 2.4071元 | 2.4071元 |
| 2024-10-15 | 2.4500元 | 2.4500元 |
