农银主题轮动混合C (019485.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.1038元基金经理张燕管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-13.83% |
| 相关基金: | 主从基金农银主题轮动混合A | ||||
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农银主题轮动混合C(019485) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 2.1038元 | 2.1038元 |
| 2024-08-29 | 2.0383元 | 2.0383元 |
| 2024-08-28 | 2.0432元 | 2.0432元 |
| 2024-08-27 | 2.0452元 | 2.0452元 |
| 2024-08-26 | 2.0624元 | 2.0624元 |
| 2024-08-23 | 2.0846元 | 2.0846元 |
| 2024-08-22 | 2.0980元 | 2.0980元 |
| 2024-08-21 | 2.1110元 | 2.1110元 |
| 2024-08-20 | 2.0929元 | 2.0929元 |
| 2024-08-19 | 2.1093元 | 2.1093元 |
| 2024-08-16 | 2.1112元 | 2.1112元 |
| 2024-08-15 | 2.0949元 | 2.0949元 |
| 2024-08-14 | 2.0923元 | 2.0923元 |
| 2024-08-13 | 2.1050元 | 2.1050元 |
| 2024-08-12 | 2.0863元 | 2.0863元 |
| 2024-08-09 | 2.0841元 | 2.0841元 |
| 2024-08-08 | 2.0664元 | 2.0664元 |
| 2024-08-07 | 2.0756元 | 2.0756元 |
| 2024-08-06 | 2.0852元 | 2.0852元 |
| 2024-08-05 | 2.0511元 | 2.0511元 |
| 2024-08-02 | 2.1361元 | 2.1361元 |
| 2024-08-01 | 2.2009元 | 2.2009元 |
| 2024-07-31 | 2.2083元 | 2.2083元 |
| 2024-07-30 | 2.1568元 | 2.1568元 |
| 2024-07-29 | 2.1733元 | 2.1733元 |
| 2024-07-26 | 2.1614元 | 2.1614元 |
| 2024-07-25 | 2.1386元 | 2.1386元 |
| 2024-07-24 | 2.1765元 | 2.1765元 |
| 2024-07-23 | 2.1917元 | 2.1917元 |
| 2024-07-22 | 2.2475元 | 2.2475元 |
| 2024-07-19 | 2.2437元 | 2.2437元 |
| 2024-07-18 | 2.2575元 | 2.2575元 |
| 2024-07-17 | 2.2628元 | 2.2628元 |
| 2024-07-16 | 2.3045元 | 2.3045元 |
| 2024-07-15 | 2.2613元 | 2.2613元 |
| 2024-07-12 | 2.2618元 | 2.2618元 |
| 2024-07-11 | 2.2802元 | 2.2802元 |
| 2024-07-10 | 2.2763元 | 2.2763元 |
| 2024-07-09 | 2.2667元 | 2.2667元 |
| 2024-07-08 | 2.1931元 | 2.1931元 |
| 2024-07-05 | 2.1973元 | 2.1973元 |
| 2024-07-04 | 2.1978元 | 2.1978元 |
| 2024-07-03 | 2.2153元 | 2.2153元 |
| 2024-07-02 | 2.2198元 | 2.2198元 |
| 2024-07-01 | 2.2355元 | 2.2355元 |
| 2024-06-28 | 2.2138元 | 2.2138元 |
| 2024-06-27 | 2.2074元 | 2.2074元 |
| 2024-06-26 | 2.2447元 | 2.2447元 |
| 2024-06-25 | 2.1836元 | 2.1836元 |
| 2024-06-24 | 2.2234元 | 2.2234元 |
