广发添盈7个月封闭债券C (019488.jj)广发基金管理有限公司持有人户数761.00 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0406元基金经理李晓博管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
| 相关基金: | 主从基金广发添盈债券A | ||||
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广发添盈7个月封闭债券C(019488) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.72亿 | 69.63% |
| (其中) 债券 | 1.72亿 | 69.63% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,471.60万 | 10.02% |
| 3 | 其他资产 | 5,017.54万 | 20.35% |
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