广发添盈7个月封闭债券C (019488.jj)广发基金管理有限公司持有人户数761.00	成立日期	2024-01-26	总资产规模	2.15亿元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0406元基金经理李晓博管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.05%
相关基金:	主从基金广发添盈债券A
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广发添盈7个月封闭债券C(019488) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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广发添盈7个月封闭债券C.(019488) 历史总基金份额和总规模曲线图

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广发添盈7个月封闭债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.02元	2.15亿	2.09亿元	--
2024-06-30	1.02元	1.90亿	1.87亿元	--
2024-03-31	--	1.87亿	1.87亿元	--