大成景熙利率债C (019492.jj)大成基金管理有限公司持有人户数162.00 | 成立日期 | 2023-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0741元基金经理方锐 、 冯佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.12% |
| 相关基金: | 主从基金大成景熙利率债A | ||||
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大成景熙利率债C(019492) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0741元 | 1.0791元 |
| 2024-12-19 | 1.0710元 | 1.0760元 |
| 2024-12-18 | 1.0701元 | 1.0751元 |
| 2024-12-17 | 1.0718元 | 1.0768元 |
| 2024-12-16 | 1.0725元 | 1.0775元 |
| 2024-12-13 | 1.0692元 | 1.0742元 |
| 2024-12-12 | 1.0657元 | 1.0707元 |
| 2024-12-11 | 1.0647元 | 1.0697元 |
| 2024-12-10 | 1.0636元 | 1.0686元 |
| 2024-12-09 | 1.0587元 | 1.0637元 |
| 2024-12-06 | 1.0565元 | 1.0615元 |
| 2024-12-05 | 1.0569元 | 1.0619元 |
| 2024-12-04 | 1.0566元 | 1.0616元 |
| 2024-12-03 | 1.0547元 | 1.0597元 |
| 2024-12-02 | 1.0552元 | 1.0602元 |
| 2024-11-29 | 1.0518元 | 1.0568元 |
| 2024-11-28 | 1.0504元 | 1.0554元 |
| 2024-11-27 | 1.0490元 | 1.0540元 |
| 2024-11-26 | 1.0491元 | 1.0541元 |
| 2024-11-25 | 1.0488元 | 1.0538元 |
| 2024-11-22 | 1.0477元 | 1.0527元 |
| 2024-11-21 | 1.0474元 | 1.0524元 |
| 2024-11-20 | 1.0463元 | 1.0513元 |
| 2024-11-19 | 1.0465元 | 1.0515元 |
| 2024-11-18 | 1.0458元 | 1.0508元 |
| 2024-11-15 | 1.0467元 | 1.0517元 |
| 2024-11-14 | 1.0467元 | 1.0517元 |
| 2024-11-13 | 1.0464元 | 1.0514元 |
| 2024-11-12 | 1.0469元 | 1.0519元 |
| 2024-11-11 | 1.0458元 | 1.0508元 |
| 2024-11-08 | 1.0453元 | 1.0503元 |
| 2024-11-07 | 1.0449元 | 1.0499元 |
| 2024-11-06 | 1.0442元 | 1.0492元 |
| 2024-11-05 | 1.0443元 | 1.0493元 |
| 2024-11-04 | 1.0436元 | 1.0486元 |
| 2024-11-01 | 1.0433元 | 1.0483元 |
| 2024-10-31 | 1.0422元 | 1.0472元 |
| 2024-10-30 | 1.0413元 | 1.0463元 |
| 2024-10-29 | 1.0412元 | 1.0462元 |
| 2024-10-28 | 1.0409元 | 1.0459元 |
| 2024-10-25 | 1.0413元 | 1.0463元 |
| 2024-10-24 | 1.0411元 | 1.0461元 |
| 2024-10-23 | 1.0413元 | 1.0463元 |
| 2024-10-22 | 1.0422元 | 1.0472元 |
| 2024-10-21 | 1.0438元 | 1.0488元 |
| 2024-10-18 | 1.0440元 | 1.0490元 |
| 2024-10-17 | 1.0448元 | 1.0498元 |
| 2024-10-16 | 1.0432元 | 1.0482元 |
| 2024-10-15 | 1.0437元 | 1.0487元 |
| 2024-10-14 | 1.0432元 | 1.0482元 |
