摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C (019495.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数1,110.00 | 成立日期 | 2023-09-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3192元基金经理张军 、 胡迪管理费用率0.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率7.75% |
| 相关基金: | 主从基金摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A | ||||
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摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C(019495) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.93亿 | 93.09% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,063.21万 | 6.55% |
| 3 | 其他资产 | 112.36万 | 0.36% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.09%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 2.93亿 | 93.09% |
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