摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C (019495.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数1,110.00 | 成立日期 | 2023-09-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3192元基金经理张军 、 胡迪管理费用率0.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率7.75% |
| 相关基金: | 主从基金摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A | ||||
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摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C(019495) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 129.39万元 | 0.80% | 40.44万元 | 0.25% |
| 2024-05-31 | -- | 0.80% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 269.76万元 | 0.80% | 84.30万元 | 0.25% |
| 2023-09-15 | -- | 0.80% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 136.53万元 | 0.80% | 42.66万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 322.86万元 | 0.80% | 100.89万元 | 0.25% |
