摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C
(019495.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数1,110.00		成立日期2023-09-15
总资产规模
806.90万元 (2024-09-30)
基金类型指数型基金当前净值1.3192元基金经理张军 、 胡迪管理费用率0.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率7.75%
相关基金: 主从基金摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A
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摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C(019495) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C.(019495) 历史总基金份额和总规模曲线图

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摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-30--806.90万569.64万元--
2024-06-301.27元688.77万543.62万元--
2024-03-31--570.68万447.45万元--
2023-12-311.29元588.28万457.16万元--
2023-09-30--9,214.168,186.00元--

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