博道明远混合C (019501.jj)博道基金管理有限公司持有人户数1,279.00 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0832元基金经理袁争光管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.35% |
| 相关基金: | 主从基金博道明远混合A | ||||
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博道明远混合C(019501) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-12-26 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-12-25 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-12-24 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2024-12-23 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-12-20 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2024-12-19 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-12-18 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-12-17 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-12-16 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-12-13 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-12-12 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2024-12-11 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-12-10 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2024-12-09 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-12-06 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-12-05 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-12-04 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-12-03 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-12-02 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-11-29 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-11-28 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-11-27 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-11-26 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-11-25 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-11-22 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-11-21 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2024-11-20 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2024-11-19 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-11-18 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2024-11-15 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2024-11-14 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2024-11-13 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2024-11-12 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2024-11-11 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2024-11-08 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2024-11-07 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2024-11-06 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2024-11-05 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2024-11-04 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-11-01 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-10-31 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-10-30 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-10-29 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2024-10-28 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-10-25 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2024-10-24 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-10-23 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-10-22 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-10-21 | 1.0815元 | 1.0815元 |
