博道明远混合C (019501.jj)博道基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8724元基金经理袁争光管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.73% |
| 相关基金: | 主从基金博道明远混合A | ||||
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博道明远混合C(019501) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2024-08-29 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2024-08-28 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2024-08-27 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2024-08-26 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2024-08-23 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2024-08-22 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2024-08-21 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2024-08-20 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2024-08-19 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2024-08-16 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2024-08-15 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2024-08-14 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2024-08-13 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2024-08-12 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2024-08-09 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2024-08-08 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2024-08-07 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2024-08-06 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2024-08-05 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2024-08-02 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2024-08-01 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2024-07-31 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2024-07-30 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2024-07-29 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2024-07-26 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2024-07-25 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2024-07-24 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2024-07-23 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-07-22 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2024-07-19 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2024-07-18 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2024-07-17 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2024-07-16 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2024-07-15 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2024-07-12 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2024-07-11 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2024-07-10 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-07-09 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2024-07-08 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2024-07-05 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2024-07-04 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2024-07-03 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2024-07-02 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2024-07-01 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2024-06-28 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2024-06-27 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2024-06-26 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2024-06-25 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2024-06-24 | 0.9359元 | 0.9359元 |
