博时中证软件服务指数发起式A (019503.jj)中证软件 (半年) 博时基金管理有限公司持有人户数162.00 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1130元基金经理尹浩管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率168.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.28% |
| 相关基金: | 主从基金博时中证软件服务指数发起式C | ||||
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博时中证软件服务指数发起式A(019503) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,681.24万 | 85.24% |
| (其中) 股票 | 1,681.24万 | 85.24% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 160.26万 | 8.13% |
| 3 | 其他资产 | 130.87万 | 6.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.24%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,523.55万 | 77.25% |
| 金融业 | 157.68万 | 7.99% |
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