博时中证软件服务指数发起式A (019503.jj)中证软件 (半年) 博时基金管理有限公司持有人户数162.00 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1130元基金经理尹浩管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率168.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.28% |
| 相关基金: | 主从基金博时中证软件服务指数发起式C | ||||
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博时中证软件服务指数发起式A(019503) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-12-25 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-12-24 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2024-12-23 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2024-12-20 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2024-12-19 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2024-12-18 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2024-12-17 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2024-12-16 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2024-12-13 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2024-12-12 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2024-12-11 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2024-12-10 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2024-12-09 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2024-12-06 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2024-12-05 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2024-12-04 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2024-12-03 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2024-12-02 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2024-11-29 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2024-11-28 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2024-11-27 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-11-26 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-11-25 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2024-11-22 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-11-21 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2024-11-20 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2024-11-19 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-11-18 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-11-15 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2024-11-14 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2024-11-13 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2024-11-12 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2024-11-11 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2024-11-08 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2024-11-07 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2024-11-06 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-11-05 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2024-11-04 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-11-01 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-10-31 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-10-30 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-10-29 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-10-28 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-10-25 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-10-24 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-10-23 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-10-22 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-10-21 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-10-18 | 1.0485元 | 1.0485元 |
