博时中证软件服务指数发起式A (019503.jj)中证软件 (半年) 博时基金管理有限公司持有人户数162.00 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1130元基金经理尹浩管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率168.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.28% |
| 相关基金: | 主从基金博时中证软件服务指数发起式C | ||||
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博时中证软件服务指数发起式A(019503) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 5.96万元 | 0.50% | 1.19万元 | 0.10% |
