博时中证软件服务指数发起式C (019504.jj)中证软件博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7416元基金经理尹浩成立以来分红再投入年化收益率-25.85% |
| 相关基金: | 主从基金博时中证软件服务指数发起式A | ||||
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博时中证软件服务指数发起式C(019504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2024-07-29 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2024-07-26 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2024-07-25 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2024-07-24 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2024-07-23 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2024-07-22 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2024-07-19 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2024-07-18 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2024-07-17 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2024-07-16 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2024-07-15 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2024-07-12 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2024-07-11 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2024-07-10 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2024-07-09 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2024-07-08 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2024-07-05 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2024-07-04 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2024-07-03 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2024-07-02 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2024-07-01 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2024-06-28 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2024-06-27 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2024-06-26 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2024-06-25 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2024-06-24 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2024-06-21 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2024-06-20 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2024-06-19 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2024-06-18 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2024-06-17 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2024-06-14 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2024-06-13 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2024-06-12 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2024-06-11 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2024-06-07 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2024-06-06 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2024-06-05 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2024-06-04 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2024-06-03 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2024-05-31 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2024-05-30 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2024-05-29 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2024-05-28 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2024-05-27 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2024-05-24 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2024-05-23 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2024-05-22 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2024-05-21 | 0.8793元 | 0.8793元 |
