广发民玉纯债C (019515.jj)广发基金管理有限公司持有人户数11.00 | 成立日期 | 2023-09-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0603元基金经理高翔 、 洪志管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.93% |
| 相关基金: | 主从基金广发民玉纯债A | ||||
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广发民玉纯债C(019515) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0.02 元 | 4,916.00 | 98.32元 | 1.87% | -- |
| 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0.0029 元 | 4,916.00 | 14.26元 | 0.27% | |
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0.0025 元 | 4,904.00 | 12.26元 | 0.24% | |
| 2024-01-11 | 2024-01-11 | 0.002 元 | 192.43万 | 3,848.56元 | 0.19% | |
| 2023-10-18 | 2023-10-18 | 0.0019 元 | 96.00 | 0.18元 | 0.18% | 0.18% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
