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基金概况
广发民玉纯债C
(019515.jj)
广发基金管理有限公司
成立日期
2023-09-21
总资产规模
5,234.07
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0653
元
基金经理
高翔
、
洪志
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
3.45%
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主从基金
广发民玉纯债A
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广发民玉纯债C(019515) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.06
元
5,234.07
4,916.00
元
--
2024-03-31
--
5,176.17
4,904.00
元
--
2023-12-31
1.05
元
201.30万
192.43万
元
--
2023-09-30
--
99.72
96.00
元
--
